CARACTERÍSTICAS (Ver más...)

CARACTERÍSTICAS

1. Parametrización del módulo de acuerdo a sus características

   • Manejo del listado de clientes de la compañía que incluye información general de los mismos: datos de contacto, condiciones de pago, categoría, nivel de precios predefinido, límite de crédito, direcciones de cobro y embarque, vendedores y cobradores asociados, control de clientes corporativos y manejo multi-moneda.
   • El sistema permite un control estricto de saldos por clientes y un control sobre montos totales, impuestos, descuentos e intereses por medio de fechas.
   • Flexibilidad en la definición de cuentas contables para el asiento contable ya sea desde la categoría del cliente o desde el país de origen del mismo.
   • Permite ajustar los tipos de documentos a las características propias de la empresa, al definir subtipos específicos de acuerdo con las transacciones que la compañía realiza.
   • Registro de tipos de retenciones que se aplican sobre los documentos por cobrar de los clientes, según el tipo de servicio ofrecido a cada cliente.

2. Manejo fácil de las operaciones básicas y automatización de transacciones

   • Permite registrar documentos de débito que aumentan la cuenta por cobrar del cliente y  documentos de crédito para aplicar pagos a los documentos por cobrar pendientes y cancelarlos.
   • Acepta manejo de documentos de cobro integrados con Control Bancario como depósitos y transferencias electrónicas de fondos.
   • Aplicación de pagos a documentos pendientes en forma manual o automática validando antigüedad de documentos.
   • Posibilita el cobro de documentos en múltiples monedas.
   • Hace posible la creación de documentos de anticipo por cliente, con el objetivo de aplicarlos posteriormente sobre los documentos por cobrar.
   • Detalle de los rubros que conforman el documento, considera descuentos, impuestos, gastos por seguro, transporte y retenciones.
   • Permite realizar consultas directas sobre los documentos por cobrar y los pagos que se les van aplicando.
   • Agiliza el proceso de cobro de documentos pendientes al agruparlos en un solo documento tipo débito, denominado “contra recibo”.
   • Manejo de planes de pago basados en la condición asignada al documento. Soporta la generación de planes de pago por cuota y amortización fija, pagos parciales y descuentos por pronto pago.
   • Proceso de aplicación y desaplicación de documentos con plan de pagos que permite la actualización de los saldos.
   • Posibilita la realización de abonos extraordinarios a los documentos con planes de pago, lo que implica el recálculo del plan de pagos para reflejar el saldo real de la cuenta.
   • Permite registro de fiadores y garantías prendarias en documentos tipo débito.
   • Hace posible consultar el detalle del saldo de los clientes desde la pantalla de clientes y de documentos.
   • Autoriza ingresar documentos para el manejo de intereses corrientes, que se podrán ingresar en forma manual o en forma automática cuando se hagan aplicaciones a documentos con planes de pago que tengan un porcentaje de interés corriente.
   • Permite asociar y editar vendedores y cobradores a documentos.
   • Sugiere consecutivos por tipo de documentos. Cuenta con controles de seguridad para la utilización de los consecutivos.
   • Liga recibos de dinero de diferentes clientes a un único número de depósito o transferencia bancaria.
   • Al eliminar o anular un documento, el sistema solicita que se defina la fecha de reversión del asiento correspondiente, verificando si el periodo contable se encuentra abierto o cerrado, lo cual a su vez se registrará en la auditoría.
   • Proceso de carga masiva de recibos mediante la utilización de un asistente (Wizard) que puede ser manual o automático (con un archivo de texto o Excel con la información de los recibos).
   • Opción de convenios que permite la sistematización de los arreglos de pago, guiando al usuario para que pueda convertir varios documentos por cobrar vencidos o por vencer en otros  pendientes, con plazos de vencimiento distribuidos en forma periódica, calculando los intereses (adjuntándolos como otro documento pendiente de pago, o bien sumando a cada documento su respectivo interés).
   • Cuenta además con archivos programables (Hooks) que permiten al usuario modificar según sus necesidades particulares la generación de planes de pago, de asientos contables y la sugerencia de impuestos.

3. Facilidad en la generación de consultas y reportes

   • Consulta detallada de los documentos existentes para cada cliente, así como el detalle de los documentos de pago con los cuales se canceló o abonó un documento por cobrar pendiente y viceversa.
   • Incluye gran variedad de reportes como los siguientes: Reporte de Cuentas por Cobrar, Estado de Cuenta por cliente, Saldos por Cuenta, General de Cuentas, Proyección por Vencimiento,
   • Análisis de Vencimiento, Análisis de Antigüedad, Movimiento Diario, Documentos Pendientes, Tipos de Documento, Aplicación de Documentos, Aplicaciones, Diferencias Cambiarias, Intereses de Mora  y Listado de Retenciones.
   • Integración con Microsoft Outlook® para el envío de estados de cuenta por medio de correo electrónico a los clientes.

4. Complemento de procesos especiales

   a)Integración con facturación:

   • Integración con Facturación permite la carga de facturas generadas por ventas a crédito.

   b)Diferencial Cambiario:

   • Permite editar la fecha para ejecutar el proceso de diferencias cambiarias y el tipo de cambio que se utilizará, guardando un histórico de cada proceso realizado. Para garantizar consistencia con la contabilidad, la reconstrucción de saldos de los documentos, los procesos de anulación y eliminación de documentos, considera el histórico de diferencias cambiarias.

   c)Proceso de revisión de facturas:

   • Manejo de días de revisión, el cual permite controlar las fechas en las que se emiten las facturas pendientes de los clientes.
   • Este proceso además controla las fechas de pago de los clientes pudiendo definir los días de la semana en los que los clientes efectúan el pago y facilitando la gestión de cobro del departamento respectivo.

   d)Cálculo de interés de mora:

   • Al definir el porcentaje de interés de mora para cada cliente, se genera el cálculo automático a partir de los saldos vencidos, y por ende, se genera automáticamente el documento de interés de mora por cobrar.

   e)Purga de datos:

   • La purga de datos históricos elimina todos los documentos a una fecha de corte que tengan saldo cero.